Auf der nachfolgende Seite erhalten Kapitalanlagegesellschaften einen besseren Einblick in unsere Arbeitsweise und die Mehrwerte, die mit einer fehlerfreien Datenlieferung ihrerseits verbunden sind. Wir informieren Sie über die Vorteile einer Zusammenarbeit, die zu verarbeitenden Daten und mögliche Lieferformate sowie die Empfänger an die wir die Daten zustellen.

EDISOFT hat zum heutigen Zeitpunkt bei der Datenbereitstellung mit folgenden Problemen zu kämpfen:

• Fondsdaten einer Kapitalanlagegesellschaft sind nicht verfügbar
• Die dargestellten Fondsdaten sind unvollständig
• Der Datenstand ist veraltet
• Die Fondsdaten sind fehlerhaft
  
  

Für EDISOFT kann das folgende negative Auswirkungen haben:

• Reputationsschäden
• Regressansprüche
• Performance-Verzerrungen
• Der Fonds wird in unserer Software FVBS bzw. in FUND DATABASE nicht gefunden
• Der Fonds wird auf Watchlisten und Suchseiten sehr spät angezeigt
• Verkaufszahlen der Fonds gehen zurück
  
  

Die oben aufgeführten Probleme der Datenbereitstellung bei der manuellen Erfassung resultieren aus:

• Zahlendrehern / Dezimalpunktverschiebungen / Zeilen- oder Spaltensprüngen
• Zuordnungsfehlern bei
  • Branchen
  • Währungen
  • Ländern
  • Sektoren
  • ISINs
  • Beständen
  • Kurswerten
  • KAGs

• Erfassung veralteter Dokumente
• Zeitverzug durch lange Erfassungs- und Zustellungszeiten
• Nicht- oder Teilerfassung eines Portfolios
• Schreibfehlern / Datumsfehlern
  
  

EDISOFT möchte diese manuellen Erfassungsfehler durch das automatisierte Einlesen entgehen. Durch die direkte Zusendung der Fondsdaten wird gewährleistet, dass die Daten aktuell, vollständig und fehlerfrei an EDISOFT übertragen werden.

Die Daten können in jedem maschinell lesbaren Format an EDISOFT geschickt werden. EDISOFT verarbeitet beispielsweise

• Microsoft Excel Dateien, CSV-Dateien,
• XML-Dateien, durch Komma, Semikolon, Tabulatoren oder andere Trennzeichen separierte Textdateien, Textdateien mit festen Spaltenbreiten
• sowie Datenbankdateien wie Microsoft Access Dateien, DBase Dateien,
• oder SQL, Scripte von Microsoft SQL-Server
  
  

Die Daten können per Email als Dateianhang an daten(at)edisoft.de verschickt werden. (Ausnahme: pdf-Formate - können wir nicht elektronisch auslesen)

Die Datensätze, die elektronisch zugesandt wurden, werden durch softwaregestützte Automatismen in den Datenbanken von EDISOFT importiert. Jeder Datensatz wird durch das Qualitätsmanagementsystem auf Plausibilität und Kausalität geprüft und hinsichtlich der Struktur homogenisiert. Sollten keine Unstimmigkeiten erkannt werden, so erfolgt das automatisierte Einlesen und Speichern der Datensätze in die FUND DATABASE von EDISOFT.

Die gelieferten und in unserer FUND DATABASE importierten Daten dienen als „Rohdaten“ für die Kunden und Kooperationspartner von EDISOFT zur Generierung von einheitlichen Factsheets oder anderen Darstellungsformen in den webbasierten Anwendungen.

Die gesamte Datenverarbeitung ist für Sie als KAG komplett kostenlos.

Ihre Datensätze werden ausschließlich an seriöse Kunden und Kooperationspartner vertrieben.

Die Kunden der EDISOFT GmbH sind Banken, Direktbanken, Privatbanken, Fondsplattformen und Kapitalanlagegesellschaften. Kooperationspartner der EDISOFT GmbH sind große Vertriebspartnerunternehmen, die die „Rohdaten“ in ihre Applikationen einbinden und ebenfalls an ihre Kunden als Gesamtlösung, neben anderen Daten, vertreiben.

Hier ein kleiner Auszug aus unserer Referenzenliste:

1. Netfonds
2. finanzen.net
3. Ing Diba
4. Sixt Financial