Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Substanzwerten, die unter ihrem inneren Wert liegen. Mindestens 70 % des Vermögens werden in Large-Cap-Unternehmen investiert, die mindestens der kleinsten Konstituente des Russell 1000 Value Index entsprechen. Bis zu 10 % können in Schwellenmärkten und bis zu 20 % in REITs angelegt werden. Maximal 20 % des Währungsengagements dürfen in Nicht-USD-Werten sein. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale und folgt Ausschlusskriterien. Die Benchmark ist der Russell 1000 Value Total Return Net mit erheblicher Überschneidung. Es gelten Beschränkungen für Hongkong, Taiwan und gemäß dem Investmentsteuergesetz.