Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktien in den USA. Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen der Titel von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind.