Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die des Bloomberg Euro Treasury Bond Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die den Bonitätsanforderungen des Index entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings dürfen diese Wertpapiere bis zu ihrem Ausschluss aus dem Index gehalten werden. Der Index umfasst Euro-Anleihen von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) mit Investment-Grade-Status und einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. Der Fonds nutzt Optimierungstechniken, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen, einschließlich der strategischen Auswahl von Wertpapieren und dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente. Zudem kann der Fonds kurzfristige besicherte Ausleihungen vornehmen, um zusätzliche Erträge zu generieren. Die Anteile sind thesaurierend und in Euro denominiert, wobei sie an verschiedenen Börsen notiert sind.