Der Fonds strebt eine Rendite aus Kapitalwachstum und Erträgen an, während Kapitalverluste begrenzt werden sollen (keine Garantie). Ziel ist eine Outperformance des "Balanced" Index (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5% p.a. vor Gebühren über fünf Jahre. Der Fonds investiert 35%-70% in Aktien und 30%-65% in festverzinsliche Titel und Darlehen, wobei mindestens 80% in US-Unternehmen und US-Emittenten fließen. Bis zu 10% können in Entwicklungsländern gehandelt werden. Bis zu 35% der festverzinslichen Titel können unter Investment Grade sein. Der Fonds kann auch in internationale Unternehmen, Anleihen, Barmittel und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den "Balanced" Index verwaltet, wobei der Unteranlageberater bei der Auswahl der Anlagen weitgehend frei ist. Der Fonds fördert ESG-Grundsätze gemäß Artikel 8 der SFDR. Derivate können zur Risikominderung, Effizienzsteigerung und Ertragssteigerung eingesetzt werden.