Das Ziel des Fonds ist, nach Abzug der laufenden Kosten eine bessere Wertentwicklung als seine Benchmark EONIA Compounded zu erzielen. Der EONIA Compunt bildet die Geldmarktzinsen im Euro-Raum nach. Unter bestimmten Marktbedingungen wie bei einem sehr niedrigen EONIA kann der Fondswert allerdings strukturell sinken und in der Folge die Fondsrendite negativ beeinflussen, was sich widerum negativ auf das Ziel des Kapitalerhalts auswirken kann. Der Fonds investiert in Gedmarktpapiere sehr guter Qualität, die in Euro oder anderen Währungen ausgegeben werden und eine Laufzeit von maximal zwei Jahren haben. In Fremdwährungen gehaltene Titel sind vollständig gegen das Wechselkursrisiko abgesichert. Die erzielten Gewinne können thesauriert oder ausgeschüttet werden.