100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden, wobei mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien, Anleihen und Investmentanteile investiert werden. Davon werden mindestens 51% des Wertes des OGAWSondervermögens in Aktien, Anleihe und Geldmarktinstrumente von Emittenten mit Sitz im Bundesland Bayern gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen gemäß angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Bankguthaben gemäß gehalten werden. Mindestens 25 Prozent des Wertes des OGAWSondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach den Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.