Der Fondsmanager investiert in verschiedene Vermögensgegenstände. Die Vermögensanlage des Fonds soll in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Liquidität, Sicherheit und Rentabilität erfolgen. Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von institutionellen Investoren ausgerichtet, die eine attraktive Alternative zur Anlage des Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität anstreben. Gleichermaßen deckt der Fonds die Anlageziele defensiv orientierter Anlegergruppen, wie z. B. Stiftungen, ab. Zwei strategische Anlageziele stehen dabei im Vordergrund: der langfristig reale Vermögenserhalt und die Erzielung laufender Kapitalerträge über Geldmarktzinsniveau - möglichst unter Einhaltung einer geringen Schwankungsbreite. Der Fonds ist bestrebt bei seinen Investitionsentscheidungen auch Kriterien der nachhaltigen Kapitalanlage zu berücksichtigen. Der Fonds setzt sich zu mindestens 70% aus Sicht- und Termineinlagen, deutschen und europäischen Pfandbriefen, deutschen und europäischen Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen, Schuldverschreibungen von supranationalen Institutionen und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Die Anlage in Aktien und Anteilen an Aktienfonds ist auf bis zu 30% des Wertes des Fonds begrenzt.