Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Das Portfolio kann aus allen zulässigen Vermögensgegenständen bestehen. Der Fonds wird dabei insbesondere in Aktien, Renten und Derivate investieren. Der Schwerpunkt der diskretionären Aktienauswahl des aktiv gemanagten Fonds liegt einerseits auf Unternehmen, die über viele Jahre beständig Ergebnisse aufgewiesen haben und diese auch stetig steigern konnten. Andererseits erfolgt eine Auswahl solcher Unternehmen, die sich in Sondersituationen wie Strategiewechsel oder Umbaumaßnahmen befinden und bei Betrachtung ihres langfristigen Wertes eine Unterbewertung aufweisen oder bei denen spezifische Werttreiber - wie beispielweise die Gestaltung und Nutzung von künftigen Megatrends - identifiziert werden. Je nach Marktlage kann das Portfolio auch vollständig in Bankguthaben oder Geldmarktinstrumente investieren.