Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Anlagefonds in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleinen und mittelgroßen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben. Unternehmen die im SPI Extra® TR Index enthalten sind, gelten unter anderem als kleine und mittelgroße Unternehmen. Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jeden Schritt des Anlageprozesses. Der Fonds strebt an, die sich aus den Megatrends der Nachhaltigkeit (wie Ressourcenknappheit, demographischer Wandel, Klimawandel, Rechenschaftspflicht etc.) ergebenden Risiken zu minimieren und Chancen zu nutzen.